การเดินทางเพื่อธุรกิจสู่การบัญชี 1s 8.3 ข้อมูลการบัญชี รายวันและเบี้ยประกัน

เราเรียนรู้การจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโดยใช้ตัวอย่าง (1C: การบัญชี 8.3 รุ่น 3.0)

ในการสังเกตของฉัน สำหรับนักบัญชีมือใหม่ การเตรียมรายงานค่าใช้จ่ายถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในตอนแรก

วันนี้เราจะมาดูพื้นฐานของเรื่องนี้รวมถึงเคสยอดนิยมจากชีวิตกัน เราจะทำการทดลองทั้งหมดใน 1C: การบัญชี 8.3 (รุ่น 3.0)

เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย

ไม่ใช่สำหรับฉันที่จะบอกคุณว่า 71 บัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบในแผนกบัญชี:

ปัญหา สินทรัพย์จะแสดงต่อพนักงานในการเดบิตของบัญชีนี้และการตัดจำหน่าย - ในเครดิต

ตัวอย่างเช่นพวกเขาแจก 5,000 ให้กับรายงานจากเครื่องบันทึกเงินสด:

ทำไมฉันถึงพูด สินทรัพย์? เนื่องจากเราสามารถให้พนักงาน:

• เงินสด (จากเครื่องบันทึกเงินสดผ่านเครื่องบันทึกเงินสด)
• กองทุนที่ไม่ใช่เงินสด (โอนจากบัญชีกระแสรายวันขององค์กรไปยังบัญชีบัตรพนักงาน)
• เอกสารทางการเงิน (เช่น ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ)

ลองดูตัวอย่างแต่ละรายการข้างต้น

การถอนเงินสดจากเครื่องบันทึกเงินสด

ในการออกเงินล่วงหน้าจากเครื่องบันทึกเงินสดเราจะออกคำสั่งรับเงินสด (ในสามอันดับแรกนี่คือเอกสาร "การถอนเงินสด"):

ในประเภทของการดำเนินการ เราระบุ "การออกให้กับผู้รับผิดชอบ":

การเดินสายไฟกลายเป็นดังนี้:

การออกกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด

ในกรณีนี้ เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีบัตรของพนักงาน (บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรธนาคาร ซึ่งพนักงานสามารถถอนเงินจำนวนนี้ได้)

ใน troika การดำเนินการนี้เป็นทางการโดยเอกสารปกติ "การตัดจำหน่ายจากบัญชีปัจจุบัน":

นอกจากนี้อย่าลืมระบุในรูปแบบของการดำเนินการ "โอนไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ":

การเดินสายไฟกลายเป็นดังนี้:

การออกเอกสารทางการเงิน

ตัวอย่างเช่น เอกสารทางการเงินอาจเป็นตั๋วเครื่องบินที่องค์กรซื้อให้กับพนักงานที่จะเดินทางไปทำธุรกิจ

หลังจากการซื้อ ตั๋วนี้ถือเป็นเดบิตของบัญชี 50.03:

เมื่อออกตั๋วนี้ให้กับพนักงานเพื่อรายงาน (ก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจ) แผนกบัญชีจะจัดทำเอกสาร "การออกเอกสารทางการเงิน":

และในแท็บ "เอกสารเงินสด" จะมีการระบุตั๋วนี้:

การโพสต์กลายเป็นเช่นนี้ (ตั๋วถูกตัดออกจากบัญชี 50.03):

ฉันจะพูดถึงโดยเฉพาะ:

• เรามีสิทธิ์ออกรายงานเฉพาะกับพนักงานขององค์กร - บุคคลที่เราได้สรุปสัญญาจ้างงานหรือกฎหมายแพ่งด้วย
• รายชื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งแยกต่างหากของหัวหน้า
• คำสั่งเดียวกันนี้กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่พนักงานจะต้องรายงานต่อแผนกบัญชี หากพนักงานเดินทางไปทำธุรกิจ ระยะเวลานี้จะขยายออกไปโดยอัตโนมัติจนกว่าจะกลับมา

รายงานพนักงาน

แต่ทรัพย์สินจะมอบให้กับพนักงานด้วยเหตุผล แต่เพื่อบรรลุการมอบหมายอย่างเป็นทางการบางอย่าง ดังนั้นถึงเวลาที่พนักงานต้องรายงานต่อแผนกบัญชีตามแบบ AO-1

นี่คือแบบฟอร์มที่พิมพ์ซึ่งระบุว่า:

• ทุกสิ่งที่เรามอบให้พนักงานเพื่อการรายงาน
• ทุกสิ่งที่เขาใช้เงินนี้ไป (หรือไม่ได้ใช้หรืออาจมีการใช้จ่ายเกิน)
• เอกสารประกอบ (เช็ค, ใบแจ้งหนี้, การกระทำ, ตั๋ว...) แนบมากับแบบฟอร์มนี้

นี่คือตัวอย่างของแบบฟอร์ม AO-1:

รายงานนี้ (AO-1) รวบรวมโดยพนักงานร่วมกับฝ่ายบัญชีและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการ ที่ด้านล่างสุดจะมีการระบุจำนวนเอกสารและแผ่นงานที่แนบมากับรายงาน (โดยปกติเช็คจะถูกวางเป็นแพ็คทั้งหมดบนแผ่น A4)

ดังนั้นในการพิมพ์รายงานดังกล่าว (AO-1) ให้ตัดหนี้ 71 บัญชีจากพนักงานและรับค่าใช้จ่ายในสามอันดับแรกด้วยจึงมีเอกสาร "รายงานล่วงหน้า":

มาดูบุ๊กมาร์กของเขาสั้น ๆ กัน:

ตัวอย่างรายงานล่วงหน้าจากชีวิต

กรอกแท็บ "ขั้นสูง":

ต้องบอกว่าแท็บนี้ไม่แสดงในทางใดทางหนึ่งในการผ่านรายการเอกสาร แต่ใช้ได้เฉพาะกับแบบฟอร์มที่พิมพ์ AO-1 เท่านั้น

กรอกแท็บ "ผลิตภัณฑ์" (เราซื้อทุกอย่างมามากมายและใส่ไว้ในสิบ):

นี่คือการโพสต์สำหรับบุ๊คมาร์คนี้:

เรากรอกแท็บ "การชำระเงิน" (เราชำระหนี้ให้กับซัพพลายเออร์หรือจ่ายล่วงหน้า):

นี่คือสายไฟ:

ตัวอย่างการกรอกแท็บ "อื่นๆ"

การชำระเงินสำหรับบริการสื่อสาร:

การชำระเงินค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์:

การตัดค่าใช้จ่ายรายวันและหนี้ค่าตั๋วเดินทาง:

การชำระค่าบริการบางอย่าง (เรียกเก็บเงินทันทีถึง 26):

อย่างไรก็ตามในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" และ "อื่น ๆ " มีช่องทำเครื่องหมาย "SF" หากคุณทำเครื่องหมายในช่องนี้ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจะถูกป้อนในบรรทัดนี้

องค์กรที่ส่งพนักงานไปทัศนศึกษาจะต้องจ่ายค่าเดินทางให้พวกเขา จำนวนเงินที่ชำระสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจจะคำนวณตามรายได้เฉลี่ยต่อวันที่คำนวณตามข้อมูลการทำงานในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าของพนักงาน

หาก บริษัท ของคุณใช้โปรแกรม 1C Accounting 8.3 สำหรับการบัญชีในบทความนี้คุณจะพบคำอธิบายวิธีตั้งค่าการสะสมค่าเดินทางโดยใช้ 1C: การบัญชี

หากต้องการสะสมเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คุณต้องป้อนยอดคงค้างใหม่ลงในไดเร็กทอรีของประเภทคงค้าง ในการดำเนินการนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเส้นทาง /เงินเดือนและบุคลากร/-/ไดเรกทอรีและการตั้งค่า/-/การตั้งค่าเงินเดือน/-/รายการคงค้าง/ ในรายการที่เปิดขึ้น คุณจะต้องป้อนเงินคงค้างประเภทใหม่โดยใช้ปุ่ม "สร้าง"

ในช่อง "ชื่อ" คุณต้องป้อนวลี "การชำระเงินค่าเดินทาง" (หรือตั้งชื่อตามที่คุณต้องการ) ในช่อง "รหัส" คุณต้องป้อนการเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกัน (อาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้)

ในช่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" คุณต้องตั้งค่า "จุด" ในช่อง "เสียภาษี" และระบุรหัสรายได้สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในกรณีของเราจะเป็นปี 2000 “ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่อื่น ๆ เงินเดือนและการจ่ายเงินภาษีอื่น ๆ ให้กับบุคลากรทางทหารและบุคคลเทียบเท่า”

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าว่ารายได้นี้จ่ายเป็นสกุลเงิน (ไม่ใช่เงิน)

เมื่อตั้งค่าการคำนวณเบี้ยประกันคุณต้องระบุว่านี่คือ “รายได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเบี้ยประกัน” เนื่องจากมาตรา 420 ของรหัสภาษี (ข้อ 1) ระบุว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจต้องได้รับเงินสมทบประกันโดยสมบูรณ์

จากนั้นคุณควรกรอกย่อหน้าของมาตรา 255 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อจำแนกต้นทุนเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าที่การชำระเงินนี้ "คำนึงถึงค่าแรง" และเลือกอนุวรรค 6 มาตรา 255 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (นี่คือค่าเผื่อการเดินทาง)

ในฟิลด์ "การสะท้อนกลับในการบัญชี" คุณต้องเลือกวิธีการสะท้อนการชำระเงินเหล่านี้ในบัญชีการบัญชี หากประเภทการสะท้อนที่ต้องการไม่อยู่ในรายการนี้ คุณควรสร้างมันขึ้นมา

หากบริษัทของคุณใช้บัญชีต้นทุนบัญชีเดียวในการคำนวณต้นทุนเงินเดือน รายการ "การสะท้อนของยอดค้างชำระเริ่มต้น" น่าจะเหมาะกับคุณ ซึ่งจะระบุรายการบัญชีเงินเดือนมาตรฐานสำหรับบริษัทของคุณ

หากคุณใช้บัญชีต้นทุนหลายบัญชี เช่น 26 "ค่าใช้จ่ายทั่วไป", 44 "ค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์" หรือ 20 "การผลิตหลัก" คุณจะต้องเลือกบัญชีที่เหมาะสมจากรายการนี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตที่นี่ว่าควรชี้แจงชื่อของเงินคงค้างประเภทนี้ ตัวอย่างเช่นหากจะมีการสะสมเบี้ยเลี้ยงการเดินทางให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้บริหารคุณต้องเลือกวิธีการสะท้อน Dt 26 - Kt 70 และกำหนดชื่อดังนี้: "การชำระเงินค่าเดินทางไปยัง AUP"

ในกรณีที่จะจ่ายค่าเดินทางไปทำธุรกิจให้กับพนักงานฝ่ายผลิต การผ่านรายการควรเป็น Dt 20 - Kt 70 และควรมีการกำหนดชื่อดังนี้: "การชำระเงินค่าเดินทางให้กับพนักงานฝ่ายผลิต"

จากนั้นเมื่อทุกอย่างได้รับการกำหนดค่าแล้วในการ์ดประเภทเงินคงค้างนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่อง "รวมอยู่ในเงินคงค้างพื้นฐานสำหรับค่าสัมประสิทธิ์ภูมิภาคและค่าเผื่อภาคเหนือ" เนื่องจากเมื่อคำนวณรายได้รายวันเฉลี่ย รายได้ของพนักงานสำหรับ ใช้ 12 เดือนก่อนหน้าโดยคำนึงถึงเบี้ยเลี้ยงเหล่านี้ ดังนั้นจึงได้รับตัวบ่งชี้รายได้เฉลี่ยต่อวันโดยคำนึงถึงค่าเผื่อเหล่านี้

การชำระเงินได้รับการกำหนดค่าและควรเพิ่มเมื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงานที่เกี่ยวข้องในแท็บ "เงินคงค้าง" ซึ่งระบุจำนวนเงินที่เหมาะสม

/ "สารานุกรมการบัญชี "Profirosta"
@2017
24.07.2017

ข้อมูลในหน้านี้ถูกค้นหาโดยคำค้นหาต่อไปนี้: หลักสูตรนักบัญชีในครัสโนยาสค์, หลักสูตรการบัญชีในครัสโนยาสค์, หลักสูตรนักบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น, 1C: หลักสูตรการบัญชี, การเรียนรู้ทางไกล, การฝึกอบรมนักบัญชี, หลักสูตรการฝึกอบรม เงินเดือนและบุคลากร, การฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับนักบัญชี, การบัญชี สำหรับผู้เริ่มต้น
บริการบัญชี, การประกาศ VAT, การประกาศกำไร, การบัญชี, การรายงานภาษี, บริการการบัญชีครัสโนยาสค์, การตรวจสอบภายใน, การรายงาน OSN, การรายงานสถิติ, การรายงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ, บริการการบัญชี, การจ้างบุคคลภายนอก, การรายงาน UTII, การทำบัญชี, การสนับสนุนการบัญชี , ให้บริการด้านบัญชี, ความช่วยเหลือ นักบัญชี, การรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต, จัดทำคำประกาศ, ต้องการนักบัญชี, นโยบายการบัญชี, การลงทะเบียนของผู้ประกอบการรายบุคคลและ LLC, ภาษีผู้ประกอบการรายบุคคล, 3-NDFL, องค์กรการบัญชี

แทบไม่มีนักบัญชีคนใดสามารถทำงานของเขาได้โดยไม่ต้องเตรียมการมอบหมายงานให้กับพนักงานในการเดินทางเพื่อธุรกิจ การเดินทางของพนักงานดังกล่าวอาจไม่เพียงแต่ต้องลงทะเบียนและการคำนวณการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดคำถามบางอย่าง เช่น เมื่อการเดินทางเพื่อธุรกิจตรงกับวันหยุด กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ดังนั้นจึงทำให้นักบัญชีประสบปัญหาในการลงทะเบียนและการบัญชีสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจใน 1C ในบทความนี้เราจะพยายามทำความเข้าใจว่าการทำงานกับการเดินทางเพื่อธุรกิจมีโครงสร้างอย่างไรในโปรแกรม 1C: เงินเดือนและการจัดการบุคลากร 8 รุ่น 3.0

ดังนั้นในส่วน "เงินเดือน" จึงมีรายการ "การเดินทางเพื่อธุรกิจ"

รายการนี้จะใช้งานได้หากมีการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการคำนวณเงินเดือนเริ่มต้น

หากต้องการทำงานกับเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" ช่องทำเครื่องหมายเดียวก็เพียงพอแล้ว ช่องทำเครื่องหมายที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาดงานภายในกะ จำเป็นในกรณี เช่น พนักงานเดินทางไปทำธุรกิจในช่วงหนึ่งของวันและอยู่ในสำนักงานในช่วงเวลาทำงานที่เหลือ

กลับไปที่ส่วน "เงินเดือน" เมื่อคุณเข้าถึงรายการ "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" แบบฟอร์มสำหรับรายการเอกสารจะเปิดขึ้น

เราจะสังเกตได้ว่ามีปุ่มสองปุ่มพร้อมฟังก์ชันสร้าง การใช้ปุ่มแรกจะสร้างเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและคำนวณการชำระเงินสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงานหนึ่งคน

เราระบุเดือนที่จะบันทึกการคำนวณที่แสดงในเอกสารนี้ โดยค่าเริ่มต้น เดือนปัจจุบันจะถูกป้อน อย่าลืมว่ามีการใช้วันที่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จากไดเร็กทอรี "พนักงาน" ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ

นี่คือลักษณะของแท็บ "หลัก" โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มี "ติ๊ก" ในการตั้งค่าที่รับผิดชอบการเดินทางภายในกะ คุณต้องกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทาง หากคุณรักษาตารางการรับพนักงานไว้ในโปรแกรม คุณสามารถปล่อยอัตราสำหรับช่วงที่ขาดงานได้โดยการทำเครื่องหมายที่กล่อง โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายได้ก่อนหน้า รายได้เฉลี่ยและเงินคงค้างจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ มีความจำเป็นต้องตัดสินใจว่าการชำระเงินจะเกิดขึ้นอย่างไร และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากตัวเลือกที่เสนอ

เมื่อการเดินทางเพื่อธุรกิจไม่สิ้นสุดในเดือนนี้ แต่ในเดือนถัดไป โปรแกรมจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีวางแผนการชำระเงินเต็มจำนวนหรือรายเดือนได้ ด้วยการเลือกตัวเลือกที่สอง เรารับรองว่าเอกสารนี้จะสะสมเฉพาะเดือนปัจจุบันเท่านั้น การชำระเงินสำหรับเดือนที่เหลือจะถูกคำนวณเมื่อมีการคำนวณเงินเดือน รายได้เฉลี่ยสำหรับการคำนวณดังกล่าวจะสอดคล้องกับมูลค่าที่ได้รับในเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ"

เมื่อคุณไปที่แท็บ “ค้างชำระ (โดยละเอียด)” เราจะเห็นการคำนวณโดยละเอียดซึ่งระบุจำนวนวันที่ทำงาน

ในแท็บ "ประสบการณ์ PFR" ฟิลด์เดียวที่สามารถกรอกได้คือ "เงื่อนไขอาณาเขต" ซึ่งกรอกจากไดเร็กทอรีที่มีชื่อเดียวกัน ใช้เมื่อพนักงานถูกส่งไปยังเงื่อนไขอาณาเขตพิเศษ

แบบฟอร์มที่พิมพ์ต้องกรอกแท็บ "เพิ่มเติม" เราป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส่งพนักงานจำนวนวันที่เขาใช้เวลาในการเดินทางพื้นฐานการเงินและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

หลังจากกรอกเอกสารแล้วเราก็จดบันทึกและโพสต์ไว้ จากเอกสารนี้ เรามีโอกาสที่จะพิมพ์คำสั่งการจัดส่งและการคำนวณ รวมถึงใบรับรองการเดินทางและการมอบหมายอย่างเป็นทางการ ไม่จำเป็นต้องกรอกสองตำแหน่งสุดท้ายตั้งแต่ปี 2558

หากองค์กรยอมรับการรวมตำแหน่งและระบุไว้ในการตั้งค่าโปรแกรม จากนั้นตามเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" คุณสามารถสร้างเอกสาร "การรวมตำแหน่ง" เพื่อกำหนดการชำระเงินเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่จะ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เดินทางไปทำธุรกิจ

หรือสถานการณ์อื่น: พนักงานที่โพสต์มีงานพาร์ทไทม์ จากนั้นไฮเปอร์ลิงก์จะปรากฏขึ้นโดยตรงในเอกสารนี้เพื่อลงทะเบียนการขาดงานในฐานะพนักงานพาร์ทไทม์

ปุ่ม "ชำระเงิน" จะมีผลหากคุณเลือกการชำระเงินระหว่างช่วงการชำระเงินระหว่างกัน เนื่องจากในกรณีอื่นๆ การชำระเงินจะจ่ายพร้อมกับเงินเดือน

นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าตัวเลือกการชำระเงินนี้ จะมีการคำนวณการหักเงิน เราจะเห็นภาพที่คล้ายกันเมื่อเลือก "ชำระเงินล่วงหน้า" การใช้ “ดินสอ” แสดงรายละเอียดการคำนวณการหักเงินและรายได้เฉลี่ย

ข้างต้น เราได้กล่าวถึงการกรอกเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ปุ่ม "สร้าง" เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "สร้าง T-9a" เราจะหันไปสร้างคำสั่งซื้อการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับพนักงานหลายคนพร้อมกัน

การเติมเกิดขึ้นโดยการคลิกปุ่ม "เพิ่ม" เมื่อป้อนข้อมูลลงในส่วนตาราง เราจะได้รับข้อมูลในรูปแบบของไฮเปอร์ลิงก์ในคอลัมน์สุดท้าย "การบัญชีสำหรับการขาดงานและเงินคงค้าง" ดังที่คุณเห็นในตัวอย่างของเรา พิจารณาการขาดงานของพนักงานคนแรก เนื่องจากเขาได้ป้อนเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" ให้เขาแล้ว และสำหรับเอกสารที่สองจะต้องทำให้เสร็จสิ้น นั่นคือเพื่อให้การลงทะเบียนการเดินทางเพื่อธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ เพื่อคำนวณเงินเดือนในช่วงเวลานี้ จำเป็นต้องป้อนเอกสารแยกต่างหาก "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" สำหรับพนักงานที่สองแต่ละคนผ่านไฮเปอร์ลิงก์

ตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ยากลำบากกันบ้าง จะทำอย่างไรเมื่อการเดินทางเพื่อธุรกิจตรงกับสุดสัปดาห์? วันและวันหยุดทำงานของพนักงานในการเดินทางเพื่อธุรกิจจะกำหนดตามตารางของสถานที่ทำงานหลักด้วย จากนี้ไปหากพนักงานพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรลงในโปรแกรม ถ้าเขาทำงานในวันเหล่านี้ เราก็จะใส่เอกสาร “การจ่ายเงินสำหรับวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์”

วันทำงานที่พนักงานใช้เวลาในการเดินทางเพื่อธุรกิจจะแสดงในใบบันทึกเวลาด้วยตัวอักษร "K"

ส่วนการเดินทางภายในกะที่กล่าวไปแล้วตอนต้นเมื่อเราพูดถึงการทำเครื่องหมายในช่องการบัญชีการขาดงาน จากนั้น หากมีเพียงช่องทำเครื่องหมายที่สอง บนแท็บหลักของเอกสาร "การเดินทางเพื่อธุรกิจ" คุณจะสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนอกเวลาได้

ด้วยเหตุนี้ เราจะเห็นชุดค่าผสมต่อไปนี้ในแผ่นเวลา:

นี่คือลักษณะการลงทะเบียนและการคำนวณการชำระเงินสำหรับพนักงานที่ส่งไปทริปธุรกิจ โปรดทราบว่าประเภทของเอกสารและความสามารถในการป้อนข้อมูลขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้น

ในเกือบทุกองค์กร อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งที่นักบัญชีต้องส่งพนักงานไปทัศนศึกษา ในบทความนี้เราจะดูวิธีจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจในการบัญชี 1C 8.3

คุณจะได้เรียนรู้:

• เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจในการบัญชี 1C 8.3
• วิธีโพสต์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3;
• วิธีการคำนวณเบี้ยเลี้ยงรายวันและค่าเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชี

วิธีสั่งซื้อการเดินทางเพื่อธุรกิจใน 1C 8.3

ขั้นแรก มาดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ใช้:

• เป็นไปได้ไหมที่จะสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจใน 1C 8.3
• จะหาแบบฟอร์มใบรับรองการเดินทางใน 1C 8.3 ได้อย่างไร

ขออภัย ไม่มีเอกสารด้านบุคลากร เช่น คำสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือใบรับรองการเดินทาง ในการบัญชี 3.0 แต่สามารถแก้ไขได้โดยอิสระหรือด้วยความช่วยเหลือจากโปรแกรมเมอร์

ลองดูวิธีการประมวลผลธุรกรรมการเดินทางในการบัญชี 1C 8.3 โดยใช้ตัวอย่าง

วิธีโพสต์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชีรวม กรอกเบี้ยเลี้ยงรายวันตามรายงานล่วงหน้าของพนักงานในการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยใช้เอกสารรายงานล่วงหน้าในส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด – โต๊ะเงินสด – รายงานล่วงหน้า.

ในส่วนหัวของเอกสารโปรดระบุ:

• บุคคลที่รับผิดชอบ - จากหนังสืออ้างอิง บุคคล เลือกพนักงานที่จะรายงานการเดินทางเพื่อธุรกิจ

บนแท็บ ค่าใช้จ่ายแบบเติมเงินโดยปุ่ม เพิ่มเลือกเอกสารการชำระเงินล่วงหน้า

สะท้อนการคำนวณเบี้ยเลี้ยงรายวันใน 1C 8.3 การบัญชีบนแท็บ อื่น. ที่นี่ แสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ ทั้งหมด (ตั๋วรถไฟ ที่พัก ฯลฯ)

รายการต้นทุน เลือกด้วย ประเภทของการบริโภค - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.

การโพสต์

การยอมรับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อหักลดหย่อน

เพื่อให้สามารถหัก VAT ที่จัดสรรให้กับตั๋วและ SF ที่แสดงโดยคู่สัญญาได้ในคอลัมน์ต่อไปนี้:

• เอสเอฟ- ทำเครื่องหมายในช่องว่ามีการแสดง BSO ​​หรือ SF หรือไม่
• บีเอสโอ- ทำเครื่องหมายในช่องเอกสาร BSO
• รายละเอียดใบแจ้งหนี้ - กรอกหมายเลขและวันที่สภาสหพันธ์ รายละเอียด BSO จะถูกกรอกในคอลัมน์นี้โดยอัตโนมัติจากคอลัมน์ เอกสาร (ค่าใช้จ่าย) .

จากการลงทะเบียน BSO และ SF จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• ใบแจ้งหนี้ (แบบฟอร์มการรายงานที่เข้มงวด) .
• ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว .

เอกสารสามารถพบได้ในวารสาร ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ผ่านส่วน การซื้อ – การซื้อ-ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับหรือตามลิงค์ในเอกสาร รายงานล่วงหน้า .

วิธีการคำนวณค่าเดินทางในการบัญชี 1C 8.3

การตั้งค่าใน 1C สำหรับการคำนวณการชำระเงินระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ

หากต้องการคำนวณรายได้เฉลี่ยระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ ให้สร้างประเภทรายการคงค้างที่มีชื่อเดียวกันในไดเร็กทอรี เงินคงค้างซึ่งสามารถเปิดได้จากส่วนนี้ เงินเดือนและบุคลากร - ไดเรกทอรีและการตั้งค่า - การตั้งค่าเงินเดือน - การคำนวณเงินเดือน - เงินคงค้าง.

โปรดใส่ใจกับการกรอกข้อมูลในฟิลด์:

บท ภาษีรายได้ส่วนบุคคล :

• สวิตช์ เสียภาษี ;
• รหัสรายได้ - 2000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือหน้าที่อื่น เงินเดือนและการจ่ายเงินที่ต้องเสียภาษีอื่น ๆ ให้กับบุคลากรทางทหารและบุคคลที่เทียบเท่า
• หมวดรายได้ - เงินเดือน.

บท เบี้ยประกัน :

• ประเภทของรายได้ - รายได้เต็มจำนวนขึ้นอยู่กับเบี้ยประกัน.

บท ภาษีเงินได้ประเภทค่าใช้จ่ายตามมาตรา 255 รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย :

• สวิตช์ นำมาพิจารณาเป็นค่าแรงตามรายการ : หน้า 6 ศิลปะ 255 รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย- จำนวนรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นกับพนักงานซึ่งคงไว้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของรัฐและ (หรือ) หน้าที่สาธารณะและในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย
• ธง รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม “ค่าสัมประสิทธิ์ภูมิภาค” และ “ค่าธรรมเนียมภาคเหนือ” ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง เงินคงค้าง การชำระเงินสำหรับเวลาในการเดินทางเพื่อธุรกิจเนื่องจากในการคำนวณการชำระเงิน เงินคงค้างเหล่านี้ได้ถูกนำมาพิจารณาแล้ว

บท ภาพสะท้อนในการบัญชี :

• วิธีการสะท้อนแสง - ไม่ได้ติดตั้ง.

ใน 1C จำนวนเงินที่สะสมจะแสดงในบัญชีเงินเดือนพร้อมการตั้งค่า BU และ NU ที่ระบุในไดเร็กทอรี พนักงานในสนาม การบัญชีค่าใช้จ่าย .

การคำนวณการชำระเงินสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ค่าคงค้างค่าเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชีไม่มีเอกสารมาตรฐานพิเศษ ดังนั้นการคำนวณรายได้เฉลี่ยระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจจึงคำนวณด้วยตนเองและจัดทำเป็นเอกสาร เงินเดือน ในบทที่ เงินเดือนและบุคลากร - เงินเดือน - เงินคงค้างทั้งหมด - ปุ่มสร้าง - บัญชีเงินเดือน.

ในเอกสารโปรดระบุ:

• เงินเดือนสำหรับ- เดือนที่คำนวณเงินเดือนของพนักงาน
• จาก- วันสุดท้ายของเดือน

โดยปุ่ม เพิ่มเลือกพนักงานที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยปุ่ม คงค้างเลือก.

ฝากชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณในเวลาทำการภายใน 2 ชั่วโมง

มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซามารา

ชุดแบบฟอร์มการพิมพ์ที่คล้ายกันจะออกให้ตามรายการที่ทำ ทันทีหลังจากป้อนข้อมูลในทุกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ คุณจะสามารถพิมพ์คำสั่งเพื่อส่งพนักงานบางคนไปทริปธุรกิจ การมอบหมายงาน และใบรับรองการเดินทาง (หากจำเป็น) โดยเฉพาะแบบฟอร์ม T-9 (ลำดับการเดินทางเพื่อธุรกิจ) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะเช่นนี้

หลังจากบันทึกเอกสารการนัดหมายการเดินทางเพื่อธุรกิจใหม่และโพสต์ไว้ในฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถติดตามสถานะของพนักงานในทะเบียนข้อมูลในเมนู “การดำเนินงาน” โดยจะระบุวันที่ของการเดินทางอย่างเป็นทางการ .

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในโปรแกรมการจัดการการขนส่ง 1C Logistics ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงานและการจ้างงานของพวกเขาในการเดินทางเพื่อธุรกิจ