Dokumen laporan penjualan eceran digunakan untuk apa? Posting pendapatan ritel dan penyusunan dokumen kas Laporan penjualan ritel

Refleksi dalam akuntansi penjualan eceran merupakan salah satu transaksi yang paling umum dalam perdagangan. Penjualan eceran di 1C 8.3 Akuntansi dicatat menggunakan dokumen khusus - laporan penjualan eceran. Pengisian laporan ini dapat dilakukan secara otomatis, atau Anda dapat membuatnya secara manual. Baca artikel ini tentang cara mengisi laporan penjualan retail di 1C 8.3.

Untuk seorang akuntan setiap hari

Saat menjual barang secara eceran, beberapa transaksi harus tercermin dalam akuntansi:

• Penerimaan dana dari pembeli (tunai atau non tunai);
• Refleksi pendapatan pada kredit akun 90;
• Penghapusan harga pokok penjualan.

Dalam 1C 8.3 Akuntansi ada dokumen khusus yang membentuk operasi ini - laporan penjualan eceran. Ada dua cara untuk membuatnya:

1. Dalam mode otomatis
2. Dalam mode manual

Jika sebuah toko memiliki peralatan dan perangkat lunak yang mencatat semua pergerakan produk secara online, maka gerai ritel tersebut dianggap otomatis. Dalam hal ini, dengan menggunakan perangkat lunak 1C khusus, Anda dapat secara otomatis membuat laporan penjualan ritel di 1C 8.3.

Jika toko tidak memiliki peralatan untuk akuntansi penjualan yang terperinci, maka gerai ritel tersebut dianggap tidak otomatis. Pelaporan penjualan eceran dalam hal ini dilakukan secara manual atau berdasarkan persediaan. Biasanya, titik non-otomatis adalah kios, kios, dan toko kecil.

Dalam 1C 8.3 Akuntansi di direktori “Gudang”, untuk setiap gerai ritel Anda harus memilih salah satu dari dua jenis gudang:

1. Toko ritel;
2. Tempat penjualan manual.

Untuk toko dengan akuntansi otomatis, pilih jenis gudang pertama. Untuk tempat penjualan lainnya, pilih nilai “Tempat penjualan manual”.

Cara melakukan setting yang diperlukan di 1C 8.3 Accounting dalam beberapa langkah dan mengisi laporan penjualan retail, baca artikel ini.

Transfer cepat akuntansi ke BukhSoft

Langkah 1. Siapkan 1C 8.3 Akuntansi untuk perdagangan eceran

Untuk memperhitungkan ritel di 1C 8.3 Accounting, Anda perlu melakukan beberapa pengaturan. Untuk melakukan ini, buka bagian “Administrasi” (1) dan klik tautan “Fungsionalitas” (2).

Di jendela yang terbuka, buka tab “Trade” (3) dan centang kotak di sebelah “Retail” (4). Jika perlu, centang juga kotak di samping tulisan “Sertifikat Hadiah” (5) dan “Produk Alkohol” (6). Sekarang program Akuntansi 1C 8.3 siap untuk akuntansi ritel.

Di ritel, ada dua cara untuk memperhitungkan penilaian produk:

• Berdasarkan harga pembelian;
• Pada harga jual, menggunakan akun 42 “Margin perdagangan”.

Penting untuk menetapkan salah satu metode dalam kebijakan akuntansi organisasi. Untuk melakukan ini, buka bagian “Utama” (7) dan klik tautan “Kebijakan Akuntansi” (8).

Di jendela yang terbuka, tunjukkan organisasi Anda (9) dan pilih salah satu metode penilaian:

• “Sesuai biaya perolehan” (10);
• “Dengan harga jual” (11).

Pengaturan yang diperlukan telah dibuat, dan Anda dapat mulai mencatat transaksi ritel.

Langkah 2. Buat laporan untuk titik penjualan manual secara manual

Jika toko Anda tidak dilengkapi dengan sistem akuntansi penjualan otomatis, maka Anda dapat membuat laporan penjualan ritel di 1C 8.3 Accounting secara manual. Untuk melakukan ini, buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Laporan Penjualan Ritel” (2).

Di jendela yang terbuka, Anda melihat daftar dokumen yang dibuat sebelumnya. Klik tombol “Laporkan” (3) dan pilih tautan “Tempat penjualan manual” (4). Formulir untuk membuat dokumen akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, tentukan:

• Tanggal pembentukan (5). Jika laporan dibuat selama beberapa hari, cantumkan tanggal terakhir periode tersebut;
• Organisasi Anda (6);
• Gudang (Gerai ritel) (7). Gudang terpisah dibuat untuk setiap titik. Kami mengingatkan Anda bahwa jenis gudang dalam hal ini adalah “Outlet ritel manual”;
• artikel DDS (8). Pilih nilai “Pendapatan ritel” dari direktori.

Pada bagian produk, isi:

• Barang terjual (9);
• Kuantitasnya (10);
• harga jual (11);
• Tarif PPN (12).

Untuk melakukan, klik tombol “Posting dan tutup” (13). Dokumen tersebut akan diposting hanya jika pesanan penerimaan kas atau transaksi kartu pembayaran dibuat selama periode pelaporan. Selain itu, jumlah dalam laporan harus sesuai dengan jumlah pembayaran di kasir dan transaksi kartu. Jika jumlah pembayaran untuk periode pelaporan adalah 140.000-00 rubel, dan jumlah barang yang terjual dalam laporan penjualan adalah 145.000-00 rubel, maka ketika dokumen diposting, pesan kesalahan akan muncul: “Pendapatan ritel yang tersedia untuk penjualan: 140.000, syarat : 145.000. Dana yang hilang harus dikapitalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan dokumen Penerimaan Kas.”

Dokumen tersebut sekarang muncul dalam daftar umum laporan. Ketika dilakukan dalam akuntansi 1C 8.3 Akuntansi, entri dibuat untuk menghapus harga pokok penjualan. Selain itu, postingan dibuat di akun off-saldo RV “Pendapatan Ritel” dan postingan untuk penyesuaian pendapatan di akun 90 “Pendapatan” (entri untuk jumlah total dibalik dan yang baru dibuat, dipecah berdasarkan item dan kuantitas) .

Langkah 3: Buat Laporan Inventaris

Laporan penjualan di tempat penjualan manual dapat dibuat dari dokumen inventaris. Dokumen ini secara otomatis menghitung jumlah akuntansi barang pada tanggal persediaan. Ini juga secara manual menunjukkan jumlah barang sebenarnya yang diidentifikasi sebagai hasil penghitungan ulang. Perbedaan antara jumlah barang akuntansi dan sebenarnya akan ditransfer ke laporan penjualan eceran. Selanjutnya baca cara membuat laporan seperti itu di 1C 8.3 Accounting.

Membuat inventaris barang di 1C 8.3

Buka bagian “Gudang” (1) dan klik link “Inventaris Barang” (2). Sebuah jendela dengan inventaris yang dibuat sebelumnya akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, klik tombol “Buat” (3). Formulir inventaris akan terbuka.

Di jendela “Inventaris Produk”, tentukan:

• Tanggal inventaris (4);
• Organisasi Anda (5);
• Gerai ritel (gudang) (6);
• Orang yang bertanggung jawab (7).

Sekarang di bagian produk di kolom “Kuantitas akuntansi” (10) kita melihat saldo menurut data akuntansi. Pada kolom “Kuantitas aktual” (11), masukkan secara manual jumlah barang sebenarnya pada tanggal inventaris. Setelah itu, jumlah barang yang terjual akan dihitung secara otomatis di kolom “Deviasi” (12). Untuk melakukan inventarisasi, klik tombol “Rekam” (13) dan “Lakukan” (14).

Menghasilkan Laporan Penjualan Ritel dari Inventaris Produk

Untuk membuat laporan penjualan, klik tombol “Buat berdasarkan” (15) dan pilih link “Laporan penjualan eceran” (16). Dokumen penjualan yang lengkap akan terbuka.

Pada dokumen yang terbuka, sebutkan tanggal yang benar (17), periksa jumlah terjual (18) dan harga jual barang (19). Untuk mencerminkan penjualan dalam akuntansi, klik tombol “Posting dan tutup” (20). Sekarang dalam akuntansi ada entri untuk penghapusan harga pokok penjualan. Juga, entri dibuat pada akun off-saldo RV “Pendapatan Ritel” dan entri untuk menyesuaikan pendapatan di akun 90 “Pendapatan”.

Langkah 4: Buat laporan penjualan ritel untuk tempat penjualan otomatis

Jika toko Anda dilengkapi dengan sistem akuntansi penjualan otomatis, maka laporan penjualan ritel di 1C 8.3 Akuntansi dibuat secara otomatis. Untuk melihatnya, buka bagian “Penjualan” (1) dan klik link “Laporan Penjualan Ritel” (2). Daftar dokumen yang dibuat sebelumnya akan terbuka.

Ada dua jenis laporan dalam daftar:

• Dengan jenis operasi "Toko ritel";
• Dengan jenis operasi “Manual point of sale”.

Dalam laporan tentang tempat penjualan otomatis, jenis operasinya harus “Toko ritel” (3). Laporan ini, seperti yang telah kami katakan, secara otomatis dimuat ke 1C 8.3 Accounting. Jadwal pengunduhan tergantung pada perangkat lunak toko Anda. Sebelum menjalankan laporan, masuk ke dalamnya dan periksa semua data. Untuk memasukkannya, klik dua kali di daftar umum laporan (4).

Pada laporan yang terbuka, periksa tanggal (5), tempat penjualan (gudang) (6), jumlah (7) dan harga jual (8) barang yang dijual. Di bagian bawah jendela, periksa jumlah total (9) dengan jumlah pembayaran yang diterima untuk periode pelaporan. Kedua indikator ini harus sama. Setelah memeriksa, periksa dokumennya. Untuk melakukan ini, klik tombol “Posting dan tutup” (10). Sekarang, entri akuntansi telah dibuat untuk menghapus harga pokok penjualan dan untuk mencatat pendapatan. Selain itu, laporan penjualan eceran untuk tempat penjualan otomatis menghasilkan transaksi untuk penerimaan pembayaran tunai. Hal ini berbeda dengan laporan di tempat penjualan manual, di mana transaksi pembayaran dihasilkan oleh tanda terima.

Laporan tempat penjualan otomatis juga dapat dibuat secara manual, mirip dengan laporan tempat penjualan manual.

Perhatian - ini penting! Seperti yang telah kami katakan, laporan penjualan eceran pada titik otomatis itu sendiri menghasilkan transaksi penerimaan pembayaran tunai. Agar pembayaran tersebut dapat tercermin dalam buku kas, maka perlu dibuat surat perintah penerimaan kas. Agar tidak menggandakan entri penerimaan uang dalam akuntansi, dalam pesanan penerimaan kas di bidang “Jenis transaksi”, Anda harus menunjukkan “Pendapatan ritel”. Dalam hal ini, penerima tidak akan membuat entri akuntansi, tetapi akan tercermin dalam buku kas.

Keunikan penjualan retail melalui point of sale manual atau NTT (untuk jenis retail point di 1C lihat artikel) adalah dalam hal ini tidak bisa mendaftarkan penjualan langsung di program. Informasi tentang penjualan yang sudah selesai dimasukkan ke dalam basis informasi - apa yang disebut catatan “anumerta” disimpan.

Dalam “1C: Trade Management 8” (rev. 11.3) ada dua opsi untuk akuntansi penjualan melalui NTT - secara manual dan berdasarkan hasil inventaris. Sekarang kita akan mempertimbangkan opsi pertama. Pendaftaran penjualan eceran berdasarkan hasil inventaris dijelaskan pada artikel.

Dalam 1C, untuk mencerminkan penjualan barang dari gerai ritel dan penerimaan dana di meja kas, digunakan dokumen yang disebut “Laporan Penjualan Ritel”.

Mari buka log dokumen yang sesuai.

Laporan Penjualan / Penjualan Eceran / Penjualan Eceran

Pada kolom “Mesin Kasir KKM”, pilih mesin kasir otonom dari gerai ritel non-otomatis tempat penjualan dilakukan.

Penting. Pembuatan dokumen “Laporan Penjualan Eceran” secara manual hanya dapat dilakukan jika mesin kasir dengan jenis “Mesin Kas Otonom” dipilih pada jurnal yang bersangkutan pada kolom “Mesin Kas KKM”.

Mari buat “Laporan Penjualan Ritel” dengan mengklik tombol “Buat”. Dalam dokumen baru, mesin kasir, serta toko ritel yang terkait dengannya, sudah terisi secara otomatis (yang terakhir tidak dapat diubah).

Pada tab “Produk”, kita akan memasukkan produk yang terjual dengan menambahkan baris secara manual (tombol “Tambah”) atau memilih (tombol “Isi - Pilih Produk”). Perlu diketahui bahwa harga produk juga terisi secara otomatis dan tidak dapat diedit (karena harga terikat dengan toko).

Di kolom “Klien”, program memasukkan elemen yang telah ditentukan sebelumnya dari direktori mitra – “Pembeli ritel”; elemen tersebut tidak boleh diubah.

Selain penjualan barang, dokumen tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan penerimaan pembayaran atas barang yang dijual. Jika tidak ada metode pembayaran lain yang dicatat, program “menganggap” bahwa pembayaran telah diterima secara tunai, dan ketika melakukan “Laporan Penjualan Ritel”, program mencatat penerimaan uang ke mesin kasir yang ditunjukkan di dalamnya.

Dokumen “Laporan Penjualan Ritel” memungkinkan Anda mendaftarkan pembayaran dengan kartu pembayaran, sertifikat hadiah, poin bonus, dan mencerminkan bonus yang masih harus dibayar. Tab terkait disediakan untuk ini. Beberapa kemungkinan tersebut akan dibahas pada artikel selanjutnya.

Mari kita jalankan dokumen “Laporan Penjualan Ritel”. Setelah itu, dengan mengklik tombol “Document Movements”, Anda dapat melihat pergerakan berdasarkan register - barang di gudang, saldo gratis, kasir di mesin kasir dan lain-lain.

Laporan uang tunai di kasir KKM

Setelah penjualan eceran selesai, kami akan memverifikasi ketersediaan uang di kasir menggunakan laporan.

Penjualan / Laporan penjualan / Penjualan eceran / Mesin kasir

Kami akan membuat laporan di mesin kasir kami. Penerimaan dana dari penjualan ke mesin kasir tercermin.

Pemindahan uang dari mesin kasir ke mesin kasir perusahaan

Uang tunai yang diterima selama penjualan eceran dan disimpan di kotak mesin kasir otonom harus ditransfer ke meja kas perusahaan. Operasi ini diformalkan dalam 1C menggunakan dokumen "Pesanan penerimaan tunai".

Mari kita buka majalah terkait.

Perbendaharaan / Tunai / Penerimaan pesanan tunai

Mari kita buat dokumen baru dengan jenis operasi “Kwitansi dari mesin kasir”.

Dalam dokumen yang dibuat, pada tab "Dasar", di bidang "Kasir", kami menunjukkan penerima uang - meja kas perusahaan (jika meja kas ditunjukkan dalam jurnal pesanan, maka saat membuat pesanan baru itu terisi secara otomatis). Pada kolom “Meja Kas KKM”, pilih KKM asal uang.

Jumlahnya harus dimasukkan secara manual.

Penting. Jika organisasi adalah pembayar PPN, dalam perintah penerimaan kas untuk penerimaan dari mesin kasir, selain jumlah penerimaan, Anda harus memasukkan jumlah PPN secara manual.

Jangan lupa untuk mencantumkan pada tab “Cetak” detail pencetakan resi pesanan.

Setelah dokumen diisi, kami akan memprosesnya.

Jika sekarang Anda memformat ulang laporan kas di mesin kasir, maka itu akan mencerminkan penerimaan penjualan dan pengeluaran uang dari mesin kasir - di kolom “Penerimaan pendapatan ritel”.

Laporan uang tunai

Perpindahan uang dari mesin kasir ke mesin kasir perusahaan dapat dilihat pada laporan “Laporan Kas”. Mari kita buka laporan ini.

Perbendaharaan / Laporan Perbendaharaan / Laporan Kas

Kami akan membuat laporan tentang organisasi kami. Secara default, laporan dibuat dalam mata uang akuntansi manajemen (dalam contoh kita, dolar AS). Laporan tersebut mencerminkan pergerakan uang tunai: penerimaan dan penghapusan dari mesin kasir, penerimaan ke meja kas perusahaan.

Dalam program 1C: Accounting 8, mulai dari edisi 1.6, penyelesaian dengan pelanggan ritel menjadi mungkin tidak hanya untuk pembayaran tunai, tetapi juga untuk pembayaran dengan kartu pembayaran dan menggunakan pinjaman bank. Artikel ini, disiapkan oleh ahli metodologi 1C, membahas prosedur untuk mencerminkan pembayaran non-tunai secara ritel dalam program menggunakan contoh pembayaran pelanggan dengan kartu plastik.

Laporan penjualan eceran

Penjualan eceran pada program 1C: Accounting 8 tercermin dalam dokumen “Laporan Penjualan Ritel”.

Dalam laporan penjualan eceran mesin kasir di lantai bursa untuk tanggal tertentu, pada tab “Produk”, Anda harus menunjukkan komposisi produk, jumlah, harga dan jumlah barang yang terjual per hari.

Jika, selain pembayaran tunai, pembayaran dilakukan dengan kartu pembayaran pada siang hari, Anda harus mengisi tab “Kartu pembayaran dan pinjaman bank”. Jenis pembayaran dipilih dari direktori dengan nama yang sama, yang elemennya berisi data berikut:

• jenis pembayaran - kartu pembayaran atau pinjaman bank;
• organisasi - organisasi penjualan yang menyiapkan laporan penjualan eceran;
• rekanan (untuk kartu pembayaran) - bank yang telah menandatangani perjanjian akuisisi untuk melayani pemegang kartu plastik;
• perjanjian rekanan (untuk kartu pembayaran) - memperoleh perjanjian untuk melayani pemegang kartu plastik;
• rekening giro - rekening giro di bank berdasarkan perjanjian akuisisi;
• % komisi bank - persentase yang dibebankan oleh bank sebagai komisi berdasarkan perjanjian akuisisi.

Saat melakukan laporan penjualan eceran, transaksi terkait dihasilkan.

Jika ada beberapa opsi pembayaran, pendapatan tercermin dalam akun perantara 62.Р “Penyelesaian dengan pelanggan ritel”, setelah itu didistribusikan sesuai dengan metode pembayaran.

Pendaftaran pesanan penerimaan kas

Berdasarkan laporan penjualan eceran, dibuat pesanan penerimaan kas sebesar jumlah pembayaran tunai. Tidak menghasilkan transaksi, karena transaksi penerimaan uang di mesin kasir sudah dihasilkan oleh laporan penjualan eceran.

Penerimaan dari penjualan dengan pembayaran dengan kartu pembayaran

Penerimaan dana dari penjualan dengan pembayaran dengan kartu pembayaran tercermin dalam dokumen “Perintah pembayaran masuk” dengan jenis transaksi “Kwitansi penjualan kartu pembayaran dan pinjaman bank”.

Selain itu, pada tab “Akuntansi Layanan Bank”, informasi tentang komisi bank ditunjukkan.

Saat memposting dokumen, postingan terkait dibuat.

Jika transfer dana dilakukan tanpa mengeluarkan perintah pembayaran, misalnya dengan perintah peringatan, maka alih-alih menggunakan dokumen “Perintah pembayaran masuk”, sebaiknya menggunakan dokumen “Perintah pembayaran untuk penerimaan dana” dengan jenis transaksi yang sama. .

Mari kita pertimbangkan kemampuan apa saja yang diberikan program 1C Trade Management 11 kepada penggunanya untuk menganalisis hasil penjualan.

MEMPERBARUI: menambahkan video “Laporan analisis penjualan di 1C Trade Management 10.3”

Dari video ini Anda akan belajar:

• Bagaimana cara menganalisis penjualan?
• Bagaimana cara membuat laporan penjualan?
• Bagaimana cara melihat penjualan dan saldo dalam satu laporan?
• Bagaimana cara membuat grafik penjualan?
• Bagaimana cara melihat penjualan dengan pembayaran?

Laporan penjualan

Atas perintah "laporan penjualan" Kami pergi ke panel pelaporan penjualan.

Artikel serupa:

• Melacak pergerakan saldo persediaan di gudang dan...
• Pembentukan matriks bermacam-macam dan…

Ketersediaan laporan di panel ini ditentukan oleh apakah pengguna memiliki hak yang sesuai atas laporan tersebut, serta oleh pengaturan visibilitasnya. Peran dan hak diberikan kepada pengguna oleh administrator program 1C. Pengguna dapat mengontrol visibilitasnya sendiri menggunakan perintah "Pengaturan". Dalam hal ini, kotak centang akan tersedia di sebelah panel; dengan mencentang dan menghapus centangnya, Anda dapat menambah atau menghapus laporan dari panel ini.

"Ketentuan Penjualan Standar"

Mari kita pertimbangkan peluang apa yang kita miliki untuk menganalisis hasil penjualan. Laporan pertama adalah “Ketentuan Penjualan Standar”. Laporan ini memberikan daftar persyaratan penjualan standar, perjanjian pelanggan standar yang terdaftar dalam sistem, dan informasi dasar yang tersedia dalam perjanjian ini. Yaitu: nama perjanjian; mata uang; jenis harga yang digunakan; keabsahan; organisasi kami yang atas nama perjanjian ini dibuat; transaksi bisnis (misalnya, penjualan atau transfer komisi); perpajakan; saham; waktu pengiriman.

Analisis harga

Laporan selanjutnya adalah analisis harga. Tersedia bagi kami dari dokumen seperti proposal komersial, dokumen penjualan, dan pesanan pelanggan. Dari masing-masing dokumen ini Anda dapat menghasilkan laporan "analisis harga". Laporan ini menunjukkan kepada kita informasi tentang harga yang ditentukan dalam dokumen (tanpa diskon, dengan diskon), serta harga pemasok. Dengan menggunakan laporan ini, Anda dapat dengan cepat menganalisis harga apa yang kami berikan kepada pelanggan kami dan bagaimana perbandingannya dengan harga pemasok kami.

“Penilaian profitabilitas penjualan”

Laporan berikut juga tersedia dari dokumen Pesanan Penjualan. Yaitu dengan membuka order yang sesuai, kami juga dapat menampilkan beberapa laporan terkait pesanan tersebut.

Yang pertama adalah “Penilaian profitabilitas penjualan”. Laporan ini menghitung profitabilitas pesanan secara keseluruhan (termasuk diskon, tanpa diskon), dan juga memberikan informasi rinci untuk setiap item yang dijual dalam laporan ini. Sekarang laporan ini menampilkan informasi tentang profitabilitas 100%. Hal ini disebabkan karena saya belum menghitung harga biaya program saya untuk bulan berjalan, operasi penutupan rutin periode tersebut belum dilakukan, dan informasi harga biaya tidak tersedia. Oleh karena itu, semua hasil dianggap sebagai laba kotor.

"Status Eksekusi Dokumen"

Laporan berikut juga tersedia dari “pesanan penjualan” ¾ ini adalah “Status Eksekusi Dokumen”. Laporan ini, pertama, memberikan informasi tentang hutang klien (yaitu, seberapa jauh tahap pembayaran telah diselesaikan - misalnya, uang muka, pembayaran di muka), informasi tentang pengiriman. Dan pada bagian tabel bawah, pada setiap item produk, disajikan informasi tentang barang apa yang dikirim, dalam jumlah berapa, untuk jumlah berapa.

Alasan pembatalan pesanan

DI DALAM "Laporan penjualan" Ada laporan tentang alasan pembatalan pesanan. Laporan ini mengumpulkan informasi tentang alasan mengapa pesanan dibatalkan dan memberikan indikator kuantitatif untuk setiap alasan dalam hal pembatalan jalur secara absolut dan persentase. Informasi tersebut juga dikelompokkan berdasarkan manajer dan kelompok harga produk.

"Pernyataan penyelesaian dengan klien"

Laporan berikutnya adalah “Pernyataan penyelesaian dengan klien.” Laporan ini berisi informasi tentang status penyelesaian bersama dengan klien kami. Daftar organisasi kami dan daftar klien disediakan. Mata uang penyelesaian bersama ditunjukkan. Rekanan dari klien kami ditunjukkan. Disediakan informasi utang pada awal periode yang dipilih dan dianalisis, informasi penambahan atau pengurangan utang, serta saldo akhir dan total saldo.

"Hutang pelanggan"

Laporan selanjutnya adalah “Hutang Klien”. Laporan ini menunjukkan informasi tentang utang pelanggan. Informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan mata uang utang. Informasi diberikan tentang hutang klien, hutang kami, saldo penyelesaian, serta berdasarkan informasi dari pesanan klien, data rencana penerimaan dari klien, rencana penjualan kepada klien, atau rencana pengembalian dana kepada klien.

“Dinamika tunggakan utang nasabah”

Laporan selanjutnya adalah “Dinamika Tunggakan Hutang Nasabah”. Laporan ini menunjukkan informasi tentang tingkat pertumbuhan utang yang telah jatuh tempo. Di bagian tabel, informasi dikelompokkan berdasarkan klien dan manajer. Dalam program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 kami, saat ini tidak ada hutang yang telah jatuh tempo yang tercatat (semua hutang lancar), sehingga laporan ini kosong dan tidak memuat informasi apapun.

Disiplin pembayaran klien

Laporan disiplin pembayaran klien juga dapat digunakan untuk analisis. Laporan ini mengelompokkan data berdasarkan pelanggan, memberikan data periode jumlah pesanan penjualan, berapa banyak yang menunggak, berapa persentase tunggakan utang dan rata-rata jangka waktu tunggakan, serta data akhir periode yang dipilih. .

"Utang pelanggan pada saat jatuh tempo"

Laporan berikutnya yang mungkin berguna dalam analisis adalah “Utang pelanggan berdasarkan jatuh tempo”. Laporan ini harus mencantumkan tanggal analisis informasi, serta klasifikasi utangnya. Saat ini kami memiliki satu klasifikasi dalam program ini. Setiap klasifikasi yang dibuat menunjukkan periode di mana utang tersebut akan dianalisis untuk mengetahui jatuh temponya. Postulat utama di sini adalah: pernyataan terbaru adalah yang paling mudah dikumpulkan. Semakin lama jangka waktu penundaan, semakin sulit menagih utang tersebut. Dalam laporan ini, kami menerima informasi tentang setiap klien, status penyelesaian bersama dengannya, serta informasi tentang jangka waktu jatuh tempo utang.

Kartu pembayaran dengan rekanan

Dari "Pesanan pelanggan" Anda bisa mendapatkan laporan tentang kartu penyelesaian dengan rekanan. Laporan ini menampilkan informasi tentang penyelesaian bersama untuk seluruh periode, yaitu dokumen apa yang digunakan untuk melakukan transaksi moneter, transaksi komoditas untuk dijual atau dikembalikan. Total utang dan informasi status tunggakannya juga diberikan, jika data tersebut ada.

Semua laporan ini tersedia untuk kami di bagian tersebut "Penjualan" di Grup "Laporan penjualan", atau dari dokumen penyelesaian– dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan penjualan ke klien, seperti "pesanan pelanggan" Dan "penawaran komersial kepada klien".

Peluang tersebut diberikan kepada kami oleh program 1C Trade Management versi 11.2 untuk menganalisis hasil penjualan.

Pembuatan laporan penjualan menurut produsen dan pendapatan 1C UT 8.3

Video tutorial ini menjelaskan cara membuat laporan penjualan oleh produsen dan pendapatan yang diterima dari mereka dalam manajemen perdagangan 1C 8.3. Poin utama dari laporan ini adalah dari produk produsen mana kami menerima pendapatan paling besar.

Analisis penjualan eceran

Untuk menganalisis penjualan barang oleh gerai ritel, cukup banyak laporan yang diterapkan dalam konfigurasi.
Semuanya tersedia di bagian tersebut Penjualan.

Mengadakan penilaian saldo barang di gerai ritel sesuai dengan jenis harga yang dipilih, bisa menggunakan laporan Daftar barang organisasi dalam harga barang. Dalam laporan, kita dapat mengatur pilihan berdasarkan toko dan jenis harga yang ditetapkan ke toko tersebut. Kami juga menentukan periode pelaporan.

Laporan ini mencerminkan Saldo Awal dan Akhir, Pendapatan dan Beban, untuk setiap item.

Kami dapat menyesuaikan laporan ini secara lebih detail. Misalnya, kami hanya tertarik pada informasi tentang nomenklatur Kopi dan tanggal spesifik pergerakan produk ini.

Untuk melakukan ini kita pergi ke Pengaturan dan di penanda Pilihan pilih produk yang diinginkan.

Hasilnya, laporan yang kami butuhkan telah dibuat. Dari laporan terlihat awalnya tidak ada saldo di Maxi Store, pada 27/06/2016 ada penerimaan 100 unit, dan pada 29/06/16 ada penjualan dua unit. Total pada akhir periode saldo kopi sebanyak 98 buah.

Untuk pengendalian dana di meja kas KKM menggunakan laporan tersebut Uang tunai di meja kas KKM.

Dalam laporan yang dihasilkan, kita melihat Saldo Awal dan Akhir, Jumlah Penjualan dan Penerimaan DS, serta penarikan DS berdasarkan hari.

Kami dapat membuat laporan ini dengan rincian dokumen; untuk melakukan ini, dalam pengaturan laporan, setel kotak centang ke nilai - Pendaftar. Akibatnya, laporan akan dihasilkan dalam konteks dokumen (registrar).

Jika saldo akhir adalah tanda kurang, maka pihak toko tidak sepenuhnya memperhitungkan barang yang dijual.
Jika saldo pada akhir periode positif, maka gerai ritel tersebut tidak membayar penuh atas barang yang dijual.

Jika kami hanya tertarik pada informasi tentang jumlah yang diterima dari meja kas perusahaan, maka dalam pengaturan laporan lanjutan, pada tab Bidang dan Penyortiran, kami menghapus semua kotak centang yang tidak perlu; hanya kotak centang untuk nilai Memasuki DS yang tetap dipilih.

Hasilnya, laporan jenis berikut akan dihasilkan.

Program ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan dalam bentuk yang diatur Tawar-menawar-29. Laporan ini dirancang untuk menganalisis penjualan ritel. Laporan tersebut mencerminkan saldo pada awal dan akhir bulan, serta dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan pergerakan barang melalui gudang tertentu dan organisasi tertentu. Total indikator dalam laporan dihitung sesuai dengan jenis harga yang ditentukan dalam kartu gudang ini.

Harga diisi sesuai dengan nilai yang berlaku pada tanggal laporan.

Analisis permintaan barang

Untuk menganalisa permintaan suatu barang dapat menggunakan analisa penjualan ABC dan XYZ. Analisis ABC dimungkinkan berdasarkan beberapa indikator. Analisis ABC penjualan berdasarkan volume penjualan memungkinkan Anda untuk mendistribusikan barang ke dalam kelas ABC dalam hal permintaan barang oleh pelanggan. Kelas A akan mencakup barang-barang yang paling banyak permintaannya, dan kelas C akan mencakup barang-barang yang paling sedikit permintaannya.

Melakukan analisis penjualan XYZ memungkinkan Anda menentukan stabilitas penjualan produk. Dari sudut pandang penjualan barang, analisis XYZ memungkinkan kita untuk membagi barang ke dalam kelas-kelas berikut - permintaan barang yang stabil, tren peningkatan permintaan barang, pembelian satu kali (konsumsi tidak teratur).

Melakukan analisis gabungan ABC dan XYZ akan memungkinkan untuk menentukan yang optimal metode manajemen persediaan(yaitu, berencana untuk membeli hanya barang-barang yang dibeli secara konsisten dalam volume total).

Program ini mendukung beberapa metode manajemen persediaan: penjadwalan volume berdasarkan perkiraan permintaan, " memesan berdasarkan titik pemesanan ulang"(dengan volume tetap atau dengan interval pengiriman teratur)," dibuat sesuai pesanan". Metode pengisian ulang yang berbeda dapat ditetapkan secara individual untuk setiap produk di setiap gudang. Metode pengelolaan persediaan dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan ABC/Klasifikasi cadangan XYZ. Dimungkinkan juga untuk mengubah metode manajemen inventaris secara manual.

Contoh. Sesuai dengan yang dilakukan Klasifikasi cadangan ABC/XYZ barang dimasukkan ke dalam kelompok AX (barang dijual secara konsisten dan mempunyai perputaran yang tinggi, yaitu mendatangkan pendapatan yang tinggi bagi perusahaan dagang). Untuk barang-barang tersebut, suatu metode ditetapkan "Perencanaan ruang lingkup dan kalender". metode "Pesan untuk memesan" ditetapkan untuk barang-barang yang termasuk golongan AZ. Untuk barang-barang tersebut, tidak ada stok yang disimpan di gudang; barang dipesan dari pemasok hanya ketika ada kebutuhan pelanggan (melakukan pemesanan pelanggan). Informasi keberadaan barang tersebut di gudang dicatat dalam laporan sebagai kelebihan stok dan ditandai dengan warna merah.

Saat menganalisis permintaan suatu barang, batasan produk (peraturan, minimum, asuransi, stok maksimum) digunakan. Batasan produk dihitung secara otomatis menggunakan tugas regulasi untuk setiap item produk di setiap gudang berdasarkan data penjualan barang.

Saat menghitung kebutuhan (stok standar), volume penjualan barang yang diharapkan (stok minimum) dan kemungkinan lonjakan penjualan (stok pengaman) diperhitungkan. Untuk asuransi tambahan terhadap risiko kekurangan barang, Anda dapat mengatur parameter secara manual seperti jumlah maksimum stok barang.

Mengisi rencana penjualan menggunakan rumus

Video ini akan membantu Anda menavigasi jenis-jenis kebutuhan, serta memahami mengapa perusahaan membedakan jenis-jenis ini.

Pembentukan pesanan sesuai rencana

Untuk beberapa produk, waktu tunggu pemasok sangat lama, dan tidak mungkin memesan barang pemasok untuk memenuhi kebutuhan saat ini - pesanan harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk barang-barang tersebut, diusulkan untuk membentuk rencana pembelian jangka panjang dan membentuk pesanan ke pemasok berdasarkan rencana tersebut.

Dokumentasi Rencana pembelian dalam program dapat dibentuk baik secara manual maupun otomatis, berdasarkan berbagai sumber data dari program itu sendiri. Sebagai sumber perkiraan, Anda dapat menggunakan: data pesanan pelanggan, volume penjualan selama periode waktu yang lalu, volume pembelian selama periode waktu tertentu, dll. Anda juga dapat memperhitungkan kebutuhan internal perusahaan (pesanan dari departemen Anda sendiri, pesanan dari gerai ritel, toko Anda sendiri, kebutuhan komponen untuk perakitan, dll.). Dalam hal ini, dimungkinkan untuk menambahkan beberapa sumber, serta memilih nilai maksimum dari semua sumber.

Misalnya, Anda dapat memilih nilai maksimum berdasarkan volume penjualan bulan sebelumnya dan semua pesanan pembelian dan pesanan internal yang diterbitkan untuk periode yang sama atau periode yang sama tahun lalu.

Daftar sumber data perencanaan dapat diisi sesuai keinginan. Templat digunakan untuk mengisi.

Pesanan kepada pemasok dibentuk sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan penyimpangan jumlah yang direncanakan dan sebenarnya dipesan dari pemasok dikendalikan. Dengan demikian, rencana pembelian juga dapat digunakan untuk memverifikasi implementasi rencana yang ditentukan oleh pemasok itu sendiri.

Memantau indikator penjualan

DI DALAM "1C: Manajemen Perdagangan 8" Terdapat mekanisme yang memungkinkan Anda untuk segera mengidentifikasi area “masalah” dan dapat membantu Anda membuat keputusan manajemen yang tepat, dan, sebagai tambahan, secara otomatis memberi tahu Anda tentang situasi di mana keadaan indikator masih dapat diterima, namun sudah mendekati kritis.

Disebut "Pemantau Sasaran" memungkinkan Anda menganalisis indikator kinerja utama departemen dan perusahaan secara keseluruhan dan tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan tren target (peningkatan indikator, penurunan indikator, menjaga indikator dalam batas tertentu jangkauan). Informasi dapat tersedia bagi manajer di mana pun di dunia dengan mengakses fungsionalitas “Target Indicators Monitor” melalui Internet.

Agar hal ini dapat berhasil, perlu ditentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan dapat terdiri dari banyak subtujuan, yang keberhasilan pencapaiannya menjamin tercapainya tujuan mendasar.

Setiap tujuan diberikan indikator sasaran. Pada gilirannya, untuk setiap indikator target, tren target ditunjukkan - arah perubahan indikator yang diinginkan dari waktu ke waktu (minimisasi, maksimalisasi nilai, atau menjaga nilai yang dapat diterima), dan opsi analisis dikonfigurasi.

Misalnya:

Tujuan mendasarnya adalah pertumbuhan pendapatan. Tujuan ini rencananya akan dicapai dengan meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan rata-rata jumlah penjualan. Pada gilirannya, peningkatan jumlah klien direncanakan dengan menarik klien baru dan mengurangi jumlah klien yang hilang. Dan peningkatan jumlah penjualan rata-rata direncanakan dengan mengurangi diskon manual yang diberikan.

Dokumen “Laporan Penjualan Eceran” dimaksudkan untuk pendaftaran penjualan eceran.

Dokumen “Laporan Penjualan Eceran” mencatat fakta pengiriman barang dan fakta penerimaan dana di meja kas KKM.

Dokumen “Laporan Penjualan Eceran” dapat diterbitkan baik dari gudang grosir maupun eceran. Dokumen ini juga dapat digunakan untuk mencatat penjualan barang di tempat penjualan manual. Saat mendaftarkan penjualan di gerai ritel manual, pengendalian dilakukan terhadap harga yang ditetapkan untuk penjualan barang di gerai ritel manual.

Penerimaan pendapatan ritel dari mesin kasir ke meja kas perusahaan dilakukan dengan menggunakan dokumen "Pesanan penerimaan kas" dengan jenis operasi yang ditetapkan "Penerimaan pendapatan ritel".

Dokumen “Laporan Penjualan Ritel” dapat dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan “Penutupan Pergeseran Tunai”.

Di bagian tabel dokumen terdapat atribut "Gudang", yang memungkinkan Anda melakukan penjualan menggunakan satu mesin kasir dari gudang yang berbeda (misalnya, di berbagai bagian toko).

Jika dokumen dibuat secara otomatis dengan proses “Penutupan shift kasir”, maka atribut “Gudang” pada bagian tabel dokumen akan terisi secara otomatis sesuai dengan informasi gudang yang tertera pada resi kasir.

Dokumen “Laporan Penjualan Ritel” juga dapat dibuat berdasarkan dokumen “Inventaris barang di gudang”.

Dalam hal ini bagian tabel dokumen terisi secara otomatis berdasarkan hasil inventarisasi dengan jumlah barang terjual yang teridentifikasi dari hasil inventarisasi di gudang.

Dalam dokumen “Laporan Penjualan Ritel”, Anda dapat menetapkan diskon untuk setiap item produk, sama seperti di semua dokumen lainnya.

Seperti halnya dokumen implementasi lainnya, dokumen ini memberikan kemampuan untuk memilih item produk dengan karakteristik dan seri tertentu.

Dalam akuntansi dan akuntansi pajak, dokumen “Laporan Penjualan Ritel” mencerminkan penjualan barang dan jasa. Dalam hal pendapatan sebelumnya diterima dari gerai ritel non-otomatis, dokumen “Laporan Penjualan Ritel” mendistribusikan kembali pendapatan yang dicatat sebelumnya (dengan dokumen “Pesanan Penerimaan Tunai”). Redistribusi dilakukan dengan membaliknya dan membuat entri dengan klarifikasi kelompok nomenklatur barang dan jasa yang dijual, serta apakah barang milik sendiri atau barang yang diterima untuk komisi dijual.